Dwa dni po tym, jak firma Kobest Sylwester Kostrzewa złożyła wniosek o upadłość likwidacyjną PBG, spółka decyduje się na jeden z ostatnich możliwych krok: złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz jednoczesne uchylenie Układu zawartego z wierzycielami w 2015 roku, dzięki któremu w ostatnich latach próbuje wyjść z impasu finansowego.

Warto dodać, że na 19 grudnia zwołane było kolejne zgromadzenie właścicieli dziewięciu serii obligacji PBG, dotyczące zmiany warunków emisji. A wcześniej kilkukrotnie właściciele akcji godzili się na zmianę terminu wykupu obligacji - najbliższy termin miał dotyczyć 20 grudnia.

17.12.2019 r. w Sądzie Rejonowym złożony został wniosek o upadłość obejmującą likwidację majątku PBG S.A. przez „Kobest Sylwester Kostrzewa, która była podwykonawcą PBG S.A. dostarczającym pracowników na budowie w ramach realizacji projektu pn. Budowa zbiornika LNG, Hamina, Finlandia”. PBG ma zalegać podwykonawcy kwotę około pół miliona złotych.

To fatalne wieści dla raciborskiej spółki, która po trzech kwartałach 2019 r. zanotowała blisko 200 mln zł straty netto, i jednocześnie niższe przychody oraz mniejszy portfel zamówień niż przed rokiem. Ostatnie zmiany w zarządzie Rafako były próbą ratowania spółki, która dla BPG od kilku lat była „deską ratunkową”. Na czele zarządu stanął Paweł Jarczewski, który miał zmierzyć się z największym od lat problemem firmy.

O sytuacji Rafako czytaj więcej w artykule: Rafako na potężnym minusie

Dzisiaj pojawiła się informacja prasowa dotycząca złożonego przez PBG S.A. wniosku o otwarcia postępowania sanacyjnego oraz uchylenie układu zawartego z wierzycielami:

Spółka PBG podjęła decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jednocześnie PBG złożyło również wniosek o uchylenie Układu zawartego w 2015 roku i realizowanego po jego prawomocnym zatwierdzeniu, tj. od czerwca 2016 roku. W ramach zobowiązań wynikających z Układu, poza spłatami, Spółka zrealizowała inne zobowiązania na niej ciążące, takie jak m.in: podwyższenie kapitału zakładowego skierowanego do wierzycieli finansowych, którzy w ten sposób objęli blisko 75% w akcjonariacie Spółki oraz Emisję Obligacji. W okresie trzech lat wykonywania Układu PBG spłaciło do swoich wierzycieli kwotę blisko 210 mln zł, z czego ok. 74 mln zł do wierzycieli układowych, a do Obligatariuszy ponad 136 mln zł.

Spółka nie posiada możliwości dalszej obsługi Układu na jego dotychczasowych warunkach oraz wykupienia Obligacji w kwotach i terminach zapadalności ustalonych pierwotnie z wierzycielami.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony przez PBG ma na celu dokończenie realizacji planu restrukturyzacji zobowiązań Spółki, ujętego w warunkach Układu, z korzyścią dla wierzycieli PBG i z ich poparciem. Wniosek jest wynikiem sytuacji finansowej, w której znajduje się Spółka. Sytuacja ta spowodowana jest znaczącymi opóźnieniami w realizacji planu dezinwestycji PBG, trudnościami w uzyskaniu zadowalających przychodów z tytułu sprzedaży majątku oraz brakiem możliwości odbudowania działalności operacyjnej.

Wniosek o uchylenie Układu ma charakter techniczny oraz ma na celu umożliwić objęcie wierzytelności wynikających z Układu zawartego w 2015 roku postępowaniem sanacyjnym.

– Biorąc pod uwagę dzisiejszą, bardzo trudną sytuację finansową, w jakiej znajduje się PBG, jak również interes szeroko pojętych interesariuszy Spółki, dalsza restrukturyzacja jest konieczna – powiedział Jerzy Karney, Prezes Zarządu PBG S.A. Podjęcie przez nas decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego jest wynikiem zapoznania się z bieżącą sytuacją, analizy formalno-prawnej oraz poszukania najlepszego dla ogółu interesariuszy rozwiązania. – dodał.

Celem działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Spółkę jest zawarcie w toku postępowania sanacyjnego z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi-likwidacyjnym, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany a wierzyciele zostaną zaspokojeni z przychodów ze sprzedaży majątku Spółki. Sprzedaż wg reguł przyjętych w układzie, będzie miała charakter wynikowy (zaspokojenie z przychodów z działalności przedsiębiorstwa). Układ określi proporcje w jakich poszczególne grupy wierzycieli Spółki będą brały udział w podziale środków pochodzących ze sprzedaży poszczególnych składników majątku. W ramach zamierzonych przez 

Zarząd Spółki inicjatyw restrukturyzacyjnych jest dokończenie strategii polegającej na przeniesieniu kompetencji EPC w segmencie oil&gas (w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa PBG) do Grupy RAFAKO, co wymaga uzyskania stosownych zgód.